Согласование перерасходов

Как правило, виза финансового директора нужна, когда оформление заявки приводит к превышению бюджетного лимита. Если же инициатор создаёт заявку и при этом укладывается в бюджетные лимиты, визу финансового директора можно пропустить.

Есть три основных сценария работы с заявкой при превышении бюджетных лимитов.

• Перерасход при создании, подходит для компаний с большим количеством платежей. Введите регламент, по которому сотрудники не могут заводить неважные заявки, вызывающие перерасход. Оформлять с перерасходом можно только важные платежи. Тогда финансовый директор будет просматривать эти заявки и решать, что с ними делать.
• Перерасход в периоде, предназначен для компаний с умеренным количеством платежей. В случае перерасхода финансовый директор или контролер просматривают все неоплаченные заявки и отсеивают наименее важные.
• Перерасход с начала года — это расширение стандартной модели упрощает работу, если заявки часто оплачиваются позже запланированного срока.

Все эти сценарии можно реализовать с помощью фильтра.

1. Откройте раздел Администрировать Казначейство на главном экране ФинГрада.

2. В левой части окна выберите цепочку, для которой хотите настроить пропуск визы. Справа найдите нужную визу и нажмите в поле с её фильтрами. В нашем примере это виза Финансовый контролёр.

3. Ниже, в разделе Фильтр по бюджетным лимитам, выберите в списке один из сценариев обработки перерасхода.

Например, если выбрать фильтр Перерасход в текущем периоде, в случае перерасхода финансовый директор увидит подобное предупреждение на странице заявки и сможет решить, что делать с таким платежом.

4. Сохраните фильтр кнопкой Сохранить все изменения.