Как работает инструмент «Плановый остаток»
Плановый остаток показывает текущее состояние средств на расчетных счетах (в том числе с учётом допустимого овердрафта), распределение сумм заявок по счетам, а также позволяет спрогнозировать состояние остатков на ближайшие несколько дней.
По сути это детализация строки Плановый остаток из Платёжного календаря.
В выпадающем списке вы можете выбрать дату для просмотра планового остатка:
Ниже укажите, для какой валюты построить плановый остаток:
Остаток по расчётному счёту (РС) на указанную дату вычисляется по формуле О = С + ЛО - СО - СЗ, где:
О — остаток по РС;
С — сальдо по РС на текущий момент;
ЛО — лимит овердрафта по счёту овердрафта, соответствующему РС (0, если РС не соответствует никакой счёт овердрафта);
СО — сальдо по счёту овердрафта на интересующую дату (0, если РС не соответствует никакой счёт овердрафта)
СЗ — сумма заявок, неоплаченных на интересующую дату, которые должны быть оплачены с РС.
Спасибо!
В ближайшее время мы с вами свяжемся.