Основная информация о платёжном календаре

Основная информация о платёжном календаре

Платежный календарь позволяет увидеть сроки оплаты заявок по датам и оперативно изменить срок оплаты для заявок, у которых он пропущен.

Вот как он может выглядеть:

Платёжный календарь состоит из нескольких блоков.

• Даты. Определите, за какое время показывать платёжный календарь. Выберите период из выпадающего списка:

или введите даты вручную:

После этого нажмите кнопку .

• Перенести пропущенные. Этот инструмент переносит срок оплаты «просроченных» заявок на сегодня. Когда вы нажимаете кнопку , у всех заявок со сроком оплаты раньше сегодняшней даты срок оплаты меняется на текущую дату.

• Текущий остаток:

Это сумма всех денежных средств в группе счетов Денежные средства на текущую дату.

• Фильтры. В этом блоке вы задаёте, по каким параметрам выводить платёжный календарь. Например, по ЦФО, проекту и контрагенту:

Вы можете добавить в фильтры нужные поля и выводить платёжный календарь в зависимости от их значений.

• Выбор валюты:

Выберите заявки по всем валютам сразу (опция Все платежи) или укажите конкретную валюту заявок.

• Сам платёжный календарь:

В первом столбце — вид расходов с нужным вам уровнем детализации. В столбце Ранее — суммарные остатки по заявкам, которые не вошли в выбранный период. Дальше идут суммы заявок по статьям расходов на каждый день.

Завершает таблицу столбец Всего. Он содержит суммы по всем заявкам: вошедшим и не вошедшим (из столбца Ранее) в выбранный период. В эту сумму не входят заявки, срок оплаты которых превышает конец выбранного периода. В примере выше заявки со сроком оплаты позднее 6 июля не учитываются в столбце Всего.