Как работает инструмент «Плановый остаток»

Плановый остаток показывает текущее состояние средств на расчетных счетах (в том числе с учётом допустимого овердрафта), распределение сумм заявок по счетам, а также позволяет спрогнозировать состояние остатков на ближайшие несколько дней.

По сути это детализация строки Плановый остаток из Платёжного календаря.

В выпадающем списке вы можете выбрать дату для просмотра планового остатка:

Ниже укажите, для какой валюты построить плановый остаток:

Остаток по расчётному счёту (РС) на указанную дату вычисляется по формуле О = С + ЛО - СО - СЗ, где:

О — остаток по РС;

С — сальдо по РС на текущий момент;

ЛО — лимит овердрафта по счёту овердрафта, соответствующему РС (0, если РС не соответствует никакой счёт овердрафта);

СО — сальдо по счёту овердрафта на интересующую дату (0, если РС не соответствует никакой счёт овердрафта)

СЗ — сумма заявок, неоплаченных на интересующую дату, которые должны быть оплачены с РС.