Интегрированное решение
для учета ценных бумаг
в кредитной организации
Система «ФинГрад — Ценные Бумаги» предназначена для автоматизации деятельности мидл- и бэк-офиса и охватывает:
- Депозитарный учет
- Бухгалтерский учет
- Брокерский учет
- Налоговый учет
- Управленческий учет
- Учет по МСФО
Преимущества
Минимизация ручных ошибок
за счет тесной интеграции
с АБС, ММВБ, НРД, НКЦ
и поставщиками
справочных данных
Фокус на бэк- и мидл-офисе
позволил создать решение
лучше, чем у комплексных АБС
Eсли вы не можете
сдать отчетность,
вы нам не платите
Расчет рыночного риска
и нагрузки на капитал
в строгом соответствии
с требованиями ЦБ РФ
*Совместный проект с Интерфакс,
в рамках проекта RU Data
Наши
клиенты
млрд ₽
(активы)
млрд ₽
(вложение в ЦБ)
Правильный
баланс
Система интегрирована с популярными АБС и гарантирует отсутствие расхождений между АБС, биржей и самим ФинГрадом.
Сверка сальдо и оборотов в различных разрезах –
обязательная часть операционного дня
Функциональность решения
Инструменты управление активами
- Расчет рисков (рыночных, процентных)
- Расчет резервов
- Расчет нормативов
- Расчет финансового результата
- Анализ портфеля
- Анализ портфеля МСФО
- Аналитические кубы
Отчеты для контролирующих органов
- Формы 115, 116, 404, 711
Регистры внутреннего учета
- Сделок
- Денежных средств
- Ценных бумаг
-
Операций с обеспечением
по сделкам РЕПО с корзиной
Налоговый учeт
- Налоговый регистр
Депозитарный модуль
-
Соответствие инструкции 44 ЦБ РФ
(7 журналов, 4 ведомости, 3 баланса,
более 20 печатных форм) - Учeт на аналитических и синтетических счетах
- Расчет комиссий
- Полная интеграция с НРД
- Полная интеграция с RU Data
- Формирование списков владельцев
Поддерживаемые операции
- Купля-продажа (в том числе Т+)
- наличные сделки
- срочные сделки
- конверсионные сделки
- РЕПО
- прямое / обратное
- послед-РЕПО
- короткие позиции
- РЕПО с корзиной (ЦБ РФ, ФК РФ)
- компенсационные взносы
- Корпоративные действия
- выплаты купонов-амортизации, погашения
- дивиденды
Поддерживаемые инструменты
- Акции, паи
- Облигации (в т.ч. еврооблигации)
- Векселя
- Закладные
- Депозитарные расписки
Брокерский модуль
- Брокерский отчет
- Расчет комиссий
- Учeт в разрезе лотов (FIFO)
- Расчет налогов
- Досье клиентов (более 10 печатных форм)
Офис компании
в Москве
ул. Гиляровского 57, стр. 4