ФинГрад — Ценные Бумаги

Интегрированное решение
для учета ценных бумаг
в кредитной организации

Система «ФинГрад — Ценные Бумаги» предназначена для автоматизации деятельности мидл- и бэк-офиса и охватывает:

  • Депозитарный учет
  • Бухгалтерский учет
  • Брокерский учет
  • Налоговый учет
  • Управленческий учет
  • Учет по МСФО

Преимущества

Минимизация ручных ошибок
за счет тесной интеграции
с АБС, ММВБ, НРД, НКЦ
и поставщиками справочных данных

Минимизация ручных ошибок
за счет тесной интеграции
с АБС, ММВБ, НРД, НКЦ
и поставщиками
справочных данных

Фокус на бэк- и мидл-офисе
позволил создать решение
лучше, чем у комплексных АБС

Eсли вы не можете
сдать отчетность,
вы нам не платите

Расчет рыночного риска
и нагрузки на капитал
в строгом соответствии
с требованиями ЦБ РФ
*Совместный проект с Интерфакс,
в рамках проекта RU Data

Наши
клиенты

581
млрд ₽
(активы)
224
млрд ₽
(вложение в ЦБ)

Правильный
баланс

Система интегрирована с популярными АБС и гарантирует отсутствие расхождений между АБС, биржей и самим ФинГрадом.
Сверка сальдо и оборотов в различных разрезах –
обязательная часть операционного дня

Функциональность решения

Инструменты управление активами

  • Расчет рисков (рыночных, процентных)
  • Расчет резервов
  • Расчет нормативов
  • Расчет финансового результата
  • Анализ портфеля
  • Анализ портфеля МСФО
  • Аналитические кубы

Отчеты для контролирующих органов

  • Формы 115, 116, 404, 711

Регистры внутреннего учета

  • Сделок
  • Денежных средств
  • Ценных бумаг
  • Операций с обеспечением
    по сделкам РЕПО с корзиной

Налоговый учeт

  • Налоговый регистр

Депозитарный модуль

  • Соответствие инструкции 44 ЦБ РФ
    (7 журналов, 4 ведомости, 3 баланса,
    более 20 печатных форм)
  • Учeт на аналитических и синтетических счетах
  • Расчет комиссий
  • Полная интеграция с НРД
  • Полная интеграция с RU Data
  • Формирование списков владельцев

Поддерживаемые операции

  • Купля-продажа (в том числе Т+)
    1. наличные сделки
    2. срочные сделки
    3. конверсионные сделки
  • РЕПО
    1. прямое / обратное
    2. послед-РЕПО
    3. короткие позиции
    4. РЕПО с корзиной (ЦБ РФ, ФК РФ)
    5. компенсационные взносы
  • Корпоративные действия
    1. выплаты купонов-амортизации, погашения
    2. дивиденды

Поддерживаемые инструменты

  • Акции, паи
  • Облигации (в т.ч. еврооблигации)
  • Векселя
  • Закладные
  • Депозитарные расписки

Брокерский модуль

  • Брокерский отчет
  • Расчет комиссий
  • Учeт в разрезе лотов (FIFO)
  • Расчет налогов
  • Досье клиентов (более 10 печатных форм)

Офис компании
в Москве

125080, Москва,
ул. Сурикова, 24
+7 499 943-87-71
contact@fingrad.com
107996, Москва,
ул. Гиляровского 57, стр. 4
+7 499 943-86-01